游龙交易体系周刊0924
游龙交易
2023-09-24 14:50
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量变引发质变

本周市场在整体上符合预期,前半周短线赚钱效应下滑明显,权重阴跌不止,两市成交量在周三周四均已不足6000亿。周五市场迎来绝地反击,各大指数与风格均有不错表现。

按照正常预期,最后一周只有四个交易日,赚钱效应被持续打高的概率很低,可能市场会再次归于沉寂,成交量甚至有新低可能性。

在全市场都“躺平”的状态下,反而往往是做多情绪的开始,本周实际上有很多多头因素在不断酝酿,做多因素量变势必引发质变,在此我们做一下总结。

第一、也是最被市场忽视的一点,中美双方成立经济领域工作组,包括经济工作组和金融工作组,中欧经贸高层对话也将于925日在京举行。

本轮下跌,外资是重要的抛压,外资当前最担忧的不是汇率和经济,而是脱钩风险。中美中欧触底反弹有望改善外资的脱钩预期,甚至如果合作有进一步深化,还会改善未来出口的预期。

从目前宏观环境看,虽然大洋两岸摩擦不断,但在经济领域依旧存在合作基础。

美有全世界最强的造梦能力(典型案例是特斯拉,最早造出了爆款电动车ModelS),中有全世界最强的把梦想变成现实的能力(上海工厂执行力远超全球,拉特斯拉走出产能泥潭),只要双方分别在各自领域保持最强,双方关系也不会是一边倒。

第二、经济领域的利好在不断积累,只是市场并未发觉,我们分别阐述。

首先是房地产,房地产的阶段性企稳前几周我们已经有所提及。最近两周,国内二线城市,甚至一线城市开始放开限购,有望拉动经济发达地区和宜居地区的房地产需求回暖,进一步拉动开工回暖,最差情景已经出现。

基建领域,化债方案陆续出台,政府投资崩塌预期已经终结,基建仍将保持一定水平托底经济,

另外还有超预期的汽车,汽车作为与居民收入高度关联的可选商品,在当前经济预期下并未大规模下滑,反而逆势企稳,也很值得重视。

第三、人民币汇率,近期美元指数不断走强,但人民币保持了相对韧性,这一现象在本轮加息周期当中出现次数不多,央行在上周也明确表态,坚决防范汇率超调风险。汇率企稳虽然短期影响不明显,但对市场信心的提振作用不小。

总而言之,市场多头因素积累较多,上周五也打消了不少资金对短期盘面的悲观,整体上九月符合震荡磨底的预期,十月市场逐步走强概率较大,当前市场情绪从中期看已经十分低迷,可适度在节前以低仓位进行播种布局,节后看市场情况适时加仓。

从风格来看,9月市场结构性的投机机遇发生在科技领域居多,例如华为,半导体,AI等,922日周五在科技反弹的时候,上游的顺周期反而偏弱,例如煤炭。基本面角度看,四季度经济企稳概率大,爆发概率小,所以目前看科技风格占上风概率大。

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