热点讨论：

9月第一个交易日，市场爆量成交1.7万亿，令人目瞪口呆！这个市场不差钱啊，竟然这么多资金在玩，但主力费了九牛二虎之力才把大盘拉红，太难了。

极端行情继续上演，但剧情反过来了。低位的大金融、大基建全面崛起，高位的赛道股、热门题材全线吃土，有“锂”也说不清了。据说拿着赛道股的韭菜，心情都是这样的！

朋友总结，亏钱的，都是近两个月赚得多的；今天赚钱的，都是近两个月亏得狠的。出来混总是要还的，但最惨的是刚割了金融白马追赛道股的，吃肉没赶上，挨打全在场，只能是MMP了。

主力护了三次盘，为了开门红也是拼了！有人问，早盘指数为啥大跳水？因为今天是开学日，家长要送娃去上学，没时间操作，中午回来就拉起来了。今天亏钱的，也别自寻烦恼了，今天开学嘛，总得交点儿学费！

重磅消息解读：

部分锂电材料价格今日再度调涨 氢氧化锂涨3000元/吨

上海钢联数据显示，今日锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%（工/国)碳酸锂、99.5%（电/国)碳酸锂上涨2000元/吨；56.5（工/国)氢氧化锂涨2500元/吨，56.5%（电/粗颗粒)氢氧化锂涨1000元/吨。56.5%（电/微粉)氢氧化锂涨3000元/吨。此外，六氟磷酸锂上涨5000元/吨，均价报44万元/吨。

点评：今天赛道股和周期股的闪崩，导火线是监管层说“防止期货过度投机、严防价格操纵”，把投机资金吓尿了。但本质上还是涨太多，获利盘太丰厚，一有风吹草动就容易跑，这就是这个市场的尿性。

从盘后消息看，锂价格还在涨，大宗商品价格也普涨。但是否意味相关股票要拉升呢？还真不一定。当股价跟期货价格偏离太多，刺激效应就会小很多了。

说真的，碳中和，新能源车这一波疯狂的炒作，已经透支N年了。所以对于锂电、光伏，接下来还能继续玩，但别骗自己可以长线持有，做波段就够了！

大基金又出手了！接连减持万业企业、雅克科技

近期，国家大基金密集频频减持的动作引发市场关注，部分公司股价在减持之后连续下挫。有人将此视为利空，也有人将其看作抄底机会。今日盘后，万业企业、雅克科技分别公告了大基金的减持计划，这也是本周以来连续第三天出现大基金持股动向！7月以来，已有7家企业遭大基金减持。

点评：大基金最近真缺钱，昨天减持三安光电后，今天又减持雅克科技+万业企业，接下来还有谁？拿着科技股的又懵逼，简直太难了。渣男近期萎靡不堪，原因主要有几个，一是各种花式减持太多，二是芯片全球紧张+涨价潮告一段落；三是全球竞争力不够强，估值也不便宜！

说真的，这次大基金的减持，雅克科技套现（1%）不到4个亿，万业企业套现（2.1%）不到5个亿，加起来不到10个亿，还不到昨天三安光电的三分之一；更多是情绪的杀伤，对板块影响没那么大。

很多人吐槽跌这么多还减持，但大基金入股成本都不高，现在还赚的盆满钵满。最重要的是，大基金一期到了退出时间，减持是不可逆转的。所以，如果你不想给自己添堵，就远离大基金一期持股的公司，不然可能要“踩雷”！

但大基金不是只为落袋为安，也不是不是扶持科技了，只是变了方向。虽然大基金一期在减持，但二期投资了不少公司，比如中芯国际、华润微、南大光电等，砸的钱并不少。

爱股君想说，科技股逻辑还没变，科技强国的战略更不会变，自主可控是高层的意志...国产替代依然是大方向，对渣男还是有信心，但短期只能慢慢熬了！

全球持有宁德时代最多基金连续两月减持 摩根大通也大手笔砍仓

数据显示，全球持有宁德时代最多的公募基金（德国资管巨头安联投资旗下的安联神州A股基金），已经连续两月减持宁德时代，并且每个月减持的股份数均超过其持仓总量的10%！不谋而合，摩根大通旗下A股基金7月也减持了宁德时代，7月减持幅度达到15.32%。

点评：今天赛道股崩了，很多人都在吹风格转换！而新能源龙头又来利空了，全球持有宁德最多的基金连续两月减持，摩根大通也大手笔砍仓...这新闻有点眼熟啊，当初茅台下跌时也有类似的新闻，新能源要重演白酒下跌的节奏吗？

目前宁德已经5连跌，有破位下杀的风险。股东也是各种花式减持，从高瓴的甩卖，到前十大股东有四位减持，再到外资机构大手笔的砍仓！万亿市值的“宁王”，一夜之间就被机构抛弃了，这画风变得有点快。

宁德狂飙速度确实太快，业绩有点跟不上股价，机构撤离是正常的。但锂电、光伏会不会像二月份的白酒，开始一大波回调之旅，可能性不是很大。原因是新能源高景气逻辑还无法证伪，但短期高估明显，等跌下去才是上车的时机！

一鲸落万物生，最近市场确实太极端，让光伏、锂电池、稀土等赛道股缓缓，低位大金融、大基建接棒拉一拉，指数没有问题，整个市场还能更平衡一些！记住一句话，没有只跌不涨的股票，也没有只涨不跌的股票。

策略机会：

市场风格暴力切换，周期，科技板块大幅调整，金融地产消费暴力反弹，现在公募基金在市场中占比越来越高，市场越来越内卷，中报披露业绩结束，科技和周期中报业绩都非常强劲，利好出尽，部分机构开始获利了结；金融地产消费整体业绩比较一般，机构还是大举抄底。

券商板块，后市也是非常看好的，今年市场整体成交量非常火爆，券商整体业绩也比较强劲；展望未来，居民财富持续入市是大势所趋，国内资本市场还有很大发展空间，重点看好的广发证券和东方证券，整体表现强势，都有5%以上的涨幅。

工程机械板块，后市也值得重点关注，梳理中报的时候发现，冯柳大举抄底了工程机械板块的龙头三一重工和恒立液压，国内上半年工程机械整体销量比较一般，但是整个行业格局非常好，三一在整机领域，恒立在零部件领域都是绝对的龙头，

总结一下，从成交量看，上证今天8400多亿，深市8600多亿，说明人气赶上来了。现在牛市的量，下一步就是牛市价！