热点讨论：

8月股市过去了，本月沪指大涨4.2%，深成指下跌1%，创业板大跌6.8%！沪市长扬眉吐气了，但创业板比较惨！市场走的更极端，家里没矿很难赚钱。

不过，市场并非是普涨行情，压对主赛道的，赚钱那是说盆满钵满。但拿着消费医药，和芯骗股，日子就不好过了，可能比2018年亏的还惨！

朋友说，他去年学会了价值投资，今年坚决的践行，万万没想到，直接从千万富翁变成了百万富翁。这告诉我们，学习错了方向，越努力反而死的越快。

复盘了下，这个月牛股太多，市场上诱惑太大，但一个大牛都没抓到。这种感觉就像去KTV，发现美女数不过来，似乎都对你有意....但最后没有一个是你的！

重磅消息解读：

机构、北向批量抢筹锂资源龙头 小金属个股也被爆买

今日锂电概念股再掀涨停潮，盘后龙虎榜数据显示，今日北向资金与机构席位大举买入，盛新锂电=能获北向资金入筹1.55亿，两个机构席位合计买入1.45亿。江特电机获两个机构席位合计买入1.65亿元，永兴材料今日获三个机构席位合计爆买超过1.6亿。融捷股份获深股通席位买入超千万，获两个机构席位合计买入超1亿。其他的稀缺资源个股中，怡球资源获三个机构席位爆买近6亿，锡业股份获北向资金买入1.4亿、两个机构席位买入3.7亿。国泰君安表示，下半年锂价高度将超市场预期，调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

点评：机构抛弃传统白马，一窝蜂跑到了赛道股。从今天龙虎榜就能看出，盛新锂能、融捷股份、江特电机、永兴材料这些，机构都在反不计成本的抢筹码！最牛的是特变电工，一家机构竟然爆买10个亿，这完全是饥不择食啊，直接就是硬上。

怕高的都是苦命人，股民都怕高，不敢买高位赛道股，然后把钱给了基金经理！但机构现在追的，全是韭菜不敢买的买的票，是不是很神奇？撑死胆子大的，饿死胆小的...但这一幕越来越熟悉了，年初茅指数也经历过这种疯狂，然后就一地鸡毛了。

当然，顺周期、锂电池、光伏都是高景气行业，业绩都非常爆表，逻辑暂时无法证伪。但炒到现在这个阶段，本质是业绩计算器行情！啥意思呢？就是大家都盯着价格，谁涨价就爆炒谁，一旦不能涨价，就要小心高位滞涨了。

说白了，大家都不关心什么碳中和，新能源车取代传统车，都只是疯狂投机而已。所以别骗自己可以长线持有，但也不用刻意去猜顶，跟着趋势就对了！

中国平安收到上交所监管工作函

8月31日，中国平安收到上交所监管工作函，处理事由为就相关事项发出监管工作函。对此，平安回应称：针对近期一些市场传闻的例行问询；目前公司一切经营工作正常，业务发展稳健。

点评：平安一度大跌3%，再创年内新低，从珍惜80的平安，到今天跌破50元大关，请珍惜40元的平安吧。但不少人已经跌到怀疑人生，在纠结是割肉还是坚守呢！

相较于年初的高点，平安快要接近腰斩了。漏屋偏遭连夜雨，最近市场上关于平安的传言不少，一传闻银保监会正在调查平安的房地产投资，并已下令其停止出售另类投资产品；二是网上爆出的一封举报信称，中国平安联营公司金融壹账通存在涉嫌财务欺诈、商业贿赂等行为！

虽然平安一直在澄清，还选择了报警。但还是被上交所发监管函，这在大白马中非常罕见，平安回应说只是例行问询，但这样的回答，并不能安抚市场人心！今天外资还跑了20多亿，看来无风不起浪，明天会继续锤么？

最近围绕白马股的利空不少，反正跌多了，各种鬼故事就来了。有些是真的，比如业绩下滑，有些是谣言，但足以把股价打趴下...！大白马股处于熊市中期调整趋势中，抄底还是要谨慎的。

不过，有些大白马中报业绩挺亮眼，比如五粮液、洋河股份、伊利股份，股价有错杀的嫌疑。现在资金全在高景气赛道，等进入到四季度，部分医药、大消费可能卷土重来，风水轮流转吧，多熬一熬就过去了！

三安光电：大基金拟减持不超过2% 套现超过30亿

三安光电公告，持股8.469%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%。按照今天收盘价1626亿计算，减持金额超过30亿元！此前，机构对三安光电就开始分歧，陆股通开始减持，诺安成长也减持了3536万股，但兴全趋势增持成第七大股东，睿远价值成长A更是增持5156万股！不过，二季度基金整体减持三安光电约1593万股，季末持仓约153亿元。

点评：近期最惨的板块是科技渣男，今天又大面积杀跌。但漏屋偏遭连夜雨，今晚大基金又出利空，要减持三安光电2%的股份，套现超过30亿元！这个板块真是绝了，不是大基金减持，就是大股东减持....考虑过股民的感受吗？

自从“你算老几”事件之后，半导体就一蹶不振了，表现明显不如锂电，近期还直接被开除出赛道股。原因主要有几个，一是花式减持太多了，二是芯片全球紧张状况得到缓解，涨价潮告一段落；三是全球竞争力不够强，赚不到很多钱，估值也不便宜。

对科技渣男来说，相比股东减持，大基金减持威力更大，堪称是“减持魔咒”！比如瑞芯微，公告次日大跌8.58%，太极实业跌近4%，国科微大跌9.52%。现在科技股这么悲观，三安又在相对高位，会不会直接跌停？把渣男也一起带沟里呢。

半导体大跌有深V的机会，毕竟跌这么久了，从情绪上有反弹的需求。从中长期看，科技还是A股最热赛道股之一，毕竟有“国产替代”这个最硬的逻辑，现在缺的就是突破核心技术，所以只能慢慢熬了！

策略机会：

从晚间消息看，又是各种吹周期股，赛道股的一天。平安被调侃，科技渣男还有利空，明天可能又是极端的一天；赚的赚死，亏的亏死..所以跟随市场环境，参与关注度高的景气赛道便是牛市！

有色板块，重点看好铜，铝，稀土和锂

铜，稀土和锂都是新能源汽车上游产业，充分受益新能源汽车需求爆发，价格一路大涨；今天稀土再度集体大涨，北方稀土和五矿稀土都是涨停；铜的龙头资金矿业和洛阳钼业，锂的龙头天齐锂业和赣锋锂业也非常看好。

铝和钢铁逻辑相似，都是在碳中和背景下，产能受到严格限制，价格有望持续维持在高位；

钢铁板块重点看好新钢股份，太钢不锈，方大炭素和久立特材这几个，今天新钢股份涨停创出新高，太钢不锈大涨8%，新高也是指日可待；

焦煤板块，也是大涨特涨；逻辑也很简单，焦煤是钢铁的上游产业，炼钢要用到焦煤，国内焦煤一部分靠自己生产，一部分靠澳洲进口，现在基本不从澳洲进口，焦煤价格也有望维持在高位。龙头就是山西焦煤，今天继续涨停，创出新高。平煤股份也表现还行。

总结一下，今天就是9月了，按照大A的传统，应该会有一个开门红。金秋九月会不会有？这个谁也无法保证，但希望对股民好一点，市场走的更均衡一些吧。