热点讨论：

昨天A股又涨回来了，一根阳线改三观！这个市场的尿性，打一巴掌给个枣吃，老乡别乡的伎俩；韭菜们呢？总好了伤疤忘了疼，就是一个戏精市场。

最近大A的表现，跟北京天气一样，一天牛市一天熊市，一会高潮一会萎靡；一句话，牛熊交织乱弹琴，一惊一乍坏心情。因此，保持淡定心态最重要！

一阳改三观，很多人信心又回来了。但外围市场泼冷水，因为非农数据远低预期，美股全线被砸，纳指已跌幅1.6%，A50也下挫1%，今天又轮到吃面吗？

A股进入“两会时间”，今天下午3时政协会议开幕，全国人大3月5日召开，接下来一周多的时间，全球都要聚焦中国了。

本次两会很特殊，也很有看头：一是有十四五规划的内容，二是疫情后第一次两会，三是大洋彼岸换了总统，估计会有很多重磅政策！

住建部：坚定不移实施房地产市场平稳健康发展长效机制

近日，住建部副部长倪虹带队赴浙江省杭州市、江苏省无锡市调研督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况时说，城市政府要充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，毫不动摇地坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位；不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实落实城市主体责任，确保党中央、国务院的决策部署落到实处。

前天郭树清刚说房地产泡沫过大，昨天住建部又出来敲打，要坚持房住不炒，并且调研督导了杭州、无锡，有枪打出头鸟的意思。地产股刚涨没几天，就各种政策打压，房地产研究员太难了，拿地产股的也不容易。

正常情况下，两会肯定会出对房地产不友好的论调，比如泡沫化严重，房住不炒继续坚持，最好回避房地产板块。不过，之前传集中供地可能两会期间落地执行，叠加A股在高低切换，头部的万科A、保利地产等，依然会有机会！

对于楼市，大家有没有想过一个问题，为什么住建部从来不说房地产泡沫大，各地一把手也不说，但郭树清给说了？而且措词罕见的严厉。

因为一旦楼市泡沫破裂，板子不会打在住建部，也不是证监会，而是管金融的副总理和郭树清这边。所以先采取行动降温，换句话说，不管已经不行了。

板块方面，昨天上涨的主要是传统板块，钢铁，有色和煤炭等周期板块，以及银行和保险两个金融板块表现比较强劲。

钢铁煤炭主要是碳中和。所谓碳中和，就是国家，企业或个人在一定时间直接或间接产生的二氧化碳或者温室气体，通过植树造林或者节能减排方式，抵消掉二氧化碳等温室气体的排名，从而达到保护环境的目的。

根据领导在联合国气候中心大会上的承诺，2030年我国国内单位生产总值产生的二氧化碳排放量将比2005年下降65%，非化石能源占一次能源排放的比重将达到25%左右。

本身这也是一个老生常谈的话题，不过之前市场炒作的主线都是新能源汽车板块和光伏板块，每次一有碳中和相关的炒作，领涨的基本都是这两个板块。

不过现在随着市场风格的转变，光伏和新能源汽车这类赛道股暂时已经不是市场追捧的方向了，市场开始吹捧钢铁，煤炭这些传统板块，主要的逻辑就是国家因为碳中和的战略，对钢铁和煤炭这些污染比较重的行业将采取更加严厉的管控措施，因此这些行业未来大概率新增产能都是被严控了，相关产品的价格有望维持高位。

煤炭钢铁在之前的行情下，基本都是没人看的差资产，煤炭钢铁板块的分析师都快下岗了，主要工作就是看看哪些煤炭钢铁能够转型干干IDC；不过这也没过几个月，市场风格大变，煤炭钢铁这些没人看的产业，一下又变成了香饽饽。钢铁龙头宝钢股份今年走势凌厉，已经大涨了47%，煤炭领域的陕西煤业今年长了26%，兖州煤业长了21%，今年整体的走势都比较强势。不过从长期来看，老参感觉钢铁煤炭还是没啥大的前途，也就是阶段性炒一波估值修复，没有追的必要。

如果一定要在这种传统板块挑选标的的话，钢铁板块老参觉得比较值得配置的标的还是之前反复讲的方大碳素，这家公司长期是有一定成长性的；方大碳素的主营业务是石墨电极，主要作用就是用于废钢冶炼，可以把废钢重新炼成钢铁；国内钢铁的冶炼方法就是两种，一种是用铁矿石冶炼钢铁，一种是把废钢炼成钢铁，从海外长期发展情况来讲，废钢炼钢的占比在未来有望提升。

煤炭可以关注的就是中国神华和宝丰能源，短期还没涨，也是一个大票。宝丰能源是搞煤化工的，其实和煤炭关系不大，之前大跌的主要原因小研也了解了一下，就是市场担心内蒙古搞碳中和，未来将减少煤碳相关项目的批复，不过宝丰是搞煤制烯烃的，我国烯烃大量依靠进口，国产替代迫在眉睫，因此宝丰的煤化工项目还是比较受鼓励的，问题不大。

银行保险大涨主要是银保监会领导讲话时表示，随着疫情的恢复和国内经济的恢复，国内利率水平可能将会往上走，这个肯定是利好银行保险公司，银行的核心标的就是招商银行和宁波银行，保险的核心龙头就是中国平安，今年就是防守策略，持有银行，保险和地产龙头，是防守策略可以长拿的稳健标的。

重磅消息解读：

中芯国际迎来利好！订购12亿美元光刻机买单

中芯国际在港交所公告，公司根据批量采购协议，已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间，就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订了一份高达12亿美元价格购买单；采购方式上，中芯国际需支付30%首期付款，其余部分在交货时支付。

点评：中芯国际下单阿斯麦光刻机，总代价高达12亿美元，这个合同金额很大，可以购买好几套能制造7纳米的EUV，关键看放行不放行！爱股君的猜测，最先进的光刻机肯定拿不到，买到14纳米就不错，甚至可能28纳米的！

毕竟，拜登上台后，对美国芯片看的更紧，而不是放松了，不会轻易把“卡脖子”松开的。但中芯是大客户，荷兰人还是想做生意的，除了EUV光刻机，其它型号的购买已经敲定，可以正常供货了。

对中芯来说，刚获得美供应商成熟工艺供应许可，又拿到了光刻机，最坏的时候过去了，短期是重大强心剂。中芯可以大肆扩产（晶圆厂存储厂），利好国产半导体设备材料公司，关注中微公司、北方华创、长川科技、晶盛机电等！

但要注意，现在只是延期一年，去年荷兰人就多次变卦，到期不给交货。所以，要真正掌握自己的命运，就看我们的光刻机有没有决定性进展，有人家立马就愿意卖了！另外，以后中芯不敢和华为有什么瓜葛了，更不会供货，华为芯片还得靠自己突破了。

策略机会：昨晚外围市场不乐观，纳斯达克跌幅较大，中概股一片绿，A50也跳水了。传导到A股市场，今天肯定要低开，至于能不能上演深V，拭目以待！

昨天科技股有两大消息，中芯国际12亿美元买光刻机，上海临港发布了重磅规划....利好是实打实的。昨天科技股几乎没涨，今天能不能反击一下呢？

朋友总结，韭菜最喜欢三类股，科技、券商、军工，人气都特别高，但机构几乎都不买，只有散户靠信仰支撑；所以天天半死不活的，被称渣男三剑客！

（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）