截止到上周五收盘。大盘指数已经在3400点上下横盘了一年多,虽然大盘指数没怎么涨,但在这过程中,细分指数的机会很多,比如几个月前的创业板行情,5月份开始的科创板行情,以及悄悄走了半年的中证1000行情。
究其原因,主要是由于目前的市场主要参与资金属性为机构资金主导,机构由于受制于排名规则的限制,会不断的把手中的资金配置到景气度最高的细分板块中,获取最好的阿尔法收益,也就造成了不少人吐槽的“抱团”现象。
既然这种现象我们无法去改变,那就加入他们,寻找到当下景气度最高的细分行业板块,早早的布局。
当下,就有这么一条赛道,正处于启动的档口,那就是风电赛道。
过去10年陆上度电风电下降56%,海上度电成本下降48%,2020年全球陆上风电度电成本为0.25元/度,低于传统的化石能源(0.32元/度)和光伏(0.37元/度)的度电成本,已经成为全球最便宜的能源。
陆上风电已实现平价、海上风电在未来3-5年也可实现平价上网。中国“十四五”期间平均每年风电新增装机容量将达到58.6GW,2021-2025年CAGR为15%。
这其中两大主线的机会最大,一是主机厂短期业绩弹性大,二是核心零部件未来成长性强。
尤其是海上风电的细分赛道,他们的抢装潮已经开始,年底前不搞定,将会损失一定的补贴,现在已经抢到什么程度呢?连安装海上风电的安装船都不够用了,可以看出来这个行业现在有多么的景气。
具体的行业细节、行业数据、和未来的空间我就不在这里重复列举了,大家可以回顾一下脱水君在8月17日分享的逻辑文,这其中详细的列出了风电行业各个环节哪些公司最受益。
对风电这个赛道,脱水君是十分看好的,不仅在逻辑文下点评了看好的逻辑和程度,也在直播间中早早的反复提到风电这个赛道。
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比如,从技术面的走势来说,走势较强的当属新强联,底部起来都快接近3倍了,但只是个股的行情,整体行业板块的情绪还没有被完全点燃,所以不仅仅新强联,其他还在低位刚刚启动的风电股,也一样有较大机会。
具体选择哪个标的,大家可以根据自己的风险偏好自行选择,反正整体板块的情绪还没达到最高点,人人都有机会。
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