盘前预测:注意做好节奏把握
首席夏立军
2024-08-14 00:49
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    盘前解读:财税IT景气度提升
近期,财政部修订印发《会计信息化工作规范》及《会计软件基本功能和服务规范》,为电子凭证推广提供支撑;财政部办公厅印发《财政部关于深入推进地方预算管理一体化建设的通知》,针对预算管理一体化2.0建设提出要求,看好财税IT景气度提升机遇。

    盘前预测:注意做好节奏把握
在近期市场整体表现过程中,也没有明显的持续性。尽管短期海外风波暂时平息,但不确定性因素依旧,市场的担忧仍然存在。而至于A股,短期海外扰动减弱之际,自身热情和成交不济,整体维持低位震荡,仍在等待新的方向选择。中报业绩增长这条主线仍是当前市场相对确定性的主线。比如昨晚多股发布业绩出现增长的半年报,相关股票今天多数上涨。市场资金追高情绪不足,而且短期活跃的泛消费也都是低位特征。同时方向选择下注重政策与业绩,相对弱势的氛围中政策导向和涨价驱动的吸引度还是有的,扩内需加大补贴也强调内生增长的重视程度,加之A股估值低位,在美联储降息预期增强下吸引度增强,坚定信心仍是重点。只不过量变到质变需要时间,中期向好下短期还有颠簸,注意做好节奏把握。结构性行情普通投资者想要赚钱有两点考虑:一是深入行业去进行研究,去捕捉行业景气的边际改善下的局部可能的趋势性机会,这个在持股要更有耐心;二是等待市场主题类和防御性板块切换的交易性机会。等主题类机会在近期上涨后的调整完全释放风险后再次出现交易性机会,或者防御性板块在出现调整到位下的低吸机会。八月份也是中报增长板块超额收益的主要时间,在当前市场不确定性下,可重点留意中报增长的相对确定性方向。根据中报业绩预增标的归类看,电子、化工、有色等领域业绩回暖显著,部分通信、元器件、汽车等领域业绩也颇为亮眼。核心是存量资金的生态还没有明显改善,或者说是缺乏投资动机特别明确的逼空跟风的资金背景及意愿。下阶段,主要关注美联储降息已经是大概率事件,以及当前监管对债市的指导可能会使得资金的配置方向改变等,将会推动大盘指数有波段反弹的机会。

   主题投资:家居板块估值存提振预期
随着央行和各地方陆续推出房产优化政策,房地产销售、开发投资、新开工等数据降幅收窄,出现边际改善,但竣工面积降幅有扩大趋势,对未来家居行业形成压力。家居卖场6月销售额阶段性提升,出口维持双位数增长,但增速有放缓迹象,出口景气度略有下滑,未来伴随美联储降息落地,美国房地产市场或将复苏,进而带动海外家居需求释放,利好我国家居出口企业,预计下半年出口景气度仍能保持;家居板块估值处于历史低位,国家统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,未来板块估值存提振预期。

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312早盘分析:高科技仍是目前市场的主线国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,将有望进一步提升市场估值,随着刺激措施有望稳定经济增长,股票市场将进一步上涨。A股目前拥有三大看涨催化剂:财政刺激力度加大、企业每股盈利恢复增长、潜在关税解决方案,市场有望继续保持震荡上行的态势。这场科技盛宴的背后,是政策、资金与技术突破的共振,更是市场对A股科技牛从结构性行情迈向全面扩散的强烈预期。加快发展新质生产力,并将科技创新作为经济转型升级的核心抓手,财政政策定调适度加力、提质增效,尤其强调对前沿技术研发、数字经济与人工智能的投入。政策端的超预期发力,直接扫清了市场对科技产业长期发展的疑虑,为资金提供了明确的布局方向。国内厂商大模型能力持续追赶海外,刺激AI的同时再度激发国内科技浪潮。一方面,科技股的行情已经逐步由点到面扩散。比如相关产业链上,从AI芯片、服务器等硬件端,向智能驾驶、工业软件等应用领域拓展。而一些科技股龙头股高位震荡的同时,二线梯队迎来加速补涨。这种延伸,应该是资金对板块整体价值的再发现。另一方面,在科技股领涨的同时,消费、公用事业等板块出现估值修复迹象,显示市场风险偏好正在全面回升。今年财政政策的积极有为为市场注入了强心剂。大规模设备更新、新型基础设施建设的资金支持,不仅直接利好半导体、算力等硬科技领域,更将带动产业链上下游需求回暖。随着经济温和复苏,叠加经济回升带来的企业盈利改善。2025年被普遍视为AI智能体商业化元年,到2028年15%的日常工作决策将由智能体完成,Manus AI作为全球首个通用AI Agent产品,其效果超越OpenAI DeepResearch,标志着智能体从单一任务执行向复杂决策的跨越,可能加速AI在医疗、金融、制造等领域的渗透,高科技仍是目前市场的主线。
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